为拓宽资金渠【qú】道，丰富创新【xīn】融资模式【shì】，浙江正泰电器股份有限公司【sī】(以下简称“正泰【tài】电器【qì】”或“公司”)拟以正【zhèng】泰电器及【jí】正泰电器下【xià】属公【gōng】司的各供应商对正泰电【diàn】器【qì】下属公司(作为【wéi】债务人【rén】)及正泰【tài】电器(作为共同债务人)的应【yīng】收账款债权【quán】及其附属权【quán】益(以下简称“标的应【yīng】收账款债权”)作为基础资产【chǎn】，由特定商【shāng】业保理公司【sī】作为【wéi】原始权益人受让该等基础资产，并通过作为专项计【jì】划管理人的申万【wàn】宏源【yuán】证券【quàn】有限公司申请设立资产支持专【zhuān】项计划发售资产支持证券【quàn】，资产支持【chí】证【zhèng】券的总【zǒng】发售本金规模不【bú】超过 50 亿元，拟分多期【qī】发【fā】行【háng】，资产支持证券具体条款、分层【céng】结【jié】构、发【fā】行期限等【děng】项目【mù】相关要素将根【gēn】据实际情【qíng】况、监管机构要求及市场需【xū】要进行调整。
浙江正泰电【diàn】器股份有限公司关于公【gōng】司【sī】拟开展资【zī】产证券【quàn】化项目的【de】公告.pdf正泰财务【wù】公司【sī】作【zuò】为正泰集【jí】团内部【bù】的【de】金融服务提【tí】供商，对公司的运营情【qíng】况【kuàng】有较为深入的认识，可【kě】向公司及附属【shǔ】子【zǐ】公司提供便捷高效的金融服务。
为加【jiā】强本公【gōng】司【sī】资【zī】金【jīn】管理，提高资金风险管控能力，降低资【zī】金【jīn】运【yùn】营成本，提高【gāo】资金使【shǐ】用效率，本着平等自愿、互惠互【hù】利的原则【zé】，公司【sī】于【yú】 2018 年【nián】 12 月【yuè】 18 日与正泰【tài】财务公司签订《金融服务协议【yì】》，就授信【xìn】服务、存款服务、资【zī】金统一结算业务以【yǐ】及其他【tā】金融服务等业【yè】务达成【chéng】协议。公司和正泰财务公【gōng】司的控【kòng】股股东均为正泰集团，公司与正泰财务公司之间构成关联关系，上述交易行为构【gòu】成关联交易【yì】。
正泰【tài】财务公司作为正泰集团内部的金【jīn】融服务提供商，对公【gōng】司【sī】的运营【yíng】情【qíng】况【kuàng】有【yǒu】较【jiào】为深入【rù】的认识，可向公司及附【fù】属子公司【sī】提供便捷高效的【de】金融服务。与【yǔ】正泰财务公司签【qiān】订《金融服务协议》，一、有利于【yú】加强公司资【zī】金【jīn】集中管控【kòng】，防【fáng】范资金【jīn】风险。通过正【zhèng】泰财【cái】务【wù】公【gōng】司进行集中和专业化管【guǎn】理，实现公司内【nèi】部资金高效配置和动态头寸调【diào】控【kòng】，增强整体【tǐ】资金实力和融资能力，提高资金风险管控水平。二【èr】、可以提高公司资【zī】金利用率【lǜ】，降低财务费【fèi】用。正泰财【cái】务【wù】公司可以实现内【nèi】部资金融通，集中管理公司内部沉淀资金，减少对外融资额度和利息【xī】支出，降低财务费【fèi】用，提【tí】高公司【sī】整体价【jià】值。三、有【yǒu】助于推【tuī】进公司产融【róng】结合，完善战略布局。
浙【zhè】江正泰电器股份有限【xiàn】公司关【guān】于与正泰集团财务有【yǒu】限公司【sī】签【qiān】署金融服【fú】务协议的公告.pdf
